Giới thiệuSản phẩmDịch vụ và Kỹ thuậtBán hàng qua mạngTin tứcNhân sựLiên hệ
Triết lý kinh doanh
Lịch sử phát triển
Hoạt động xã hội
Thư điện tử TAFICO
Thông tin trang chủBáo cáo Tổng kết năm 2011 và mục tiêu hoạt động năm 2012 của Công ty CPXM FICO Tây Ninh

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2011 VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CP XM TÂY NINH


I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2011
Năm 2011 là một năm đầy khó khăn, thách thức cho toàn ngành xi măng. Các chính sách thắt chặt tín dụng, giảm đầu tư công của Chính phủ cùng giá các mặt hàng thiết yếu ngành xi măng như điện, than, xăng dầu tăng; tỷ giá ngoại tệ biến động lớn và lãi xuất ngân hàng tăng cao dẫn đến hệ quả nhu cầu sử dụng xi măng sụt giảm đáng kể và chi phí đầu vào tăng cao tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.
Mặc dù rất nhiều doanh nghiệp xi măng không hoàn thành kế hoạch hoặc lâm vào tình  trạng thua lỗ, thậm chí đứng trên bờ vực phá sản, xi măng FiCO vẫn tiếp tục khẳng định thương hiệu, phát triển thị trường, tăng  sản lượng tiêu thụ so với năm 2010 và hoàn thành vượt mức kế hoạch.
Trên nền tảng chiến lược cốt lõi là phát triển dựa trên năng suất và hiệu quả cạnh tranh, bằng sự quản lý và chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, sự điều hành nhạy bén, năng động và quyết đoán của Ban điều hành cùng sự thống nhất, nỗ lực, quyết tâm vì mục tiêu chung của toàn thể CBCNV, Công ty TAFiCO đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011với kết quả như sau:
1. Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:
Về sản xuất, sản lượng linker sản xuất đạt 1.228.949 tấn so với 1.200.000 tấn kế hoạch đề ra, sản lượng xi măng sản xuất đạt 1.432.265 tấn so với 1.400.000 tấn kế hoạch. Về tiêu thụ, sản lượng xi măng tiêu thụ đạt 1.420.939 tấn so với 1.400.000 tấn kế hoạch đề ra và ngoài sản lượng dành cho sản xuất nội bộ, Công ty còn đưa ra thị trường tiêu thụ 150.493 tấn linker.
Với kết quả tiêu thụ như trên, xi măng FiCO vẫn duy trì là một trong ba thương hiệu xi măng hàng đầu khu vực phía Nam, chiếm khoảng 11% thị phần miền Nam.
Trong xu hướng tăng giá hàng hóa chung, Công ty đã xây dựng chính sách tăng giá hợp lý và triển khai áp dụng phù hợp nên ứng với sản lượng sản phẩm đã tiêu thụ, danh thu thực tế năm 2011 của Công ty đạt 2.042,919 tỷ đồng so với 1.964,902 tỷ kế hoạch đề ra.
Vượt qua những khó khăn, bất lợi chung của nền kinh tế, bằng những chính sách kịp thời và hợp lý, Công ty đã khẳng định tín hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh qua việc đạt được lợi nhuận 21,156 tỷ so với 20,008 tỷ kế hoạch.
2. Hoàn thành kế hoạch trả nợ 2011:
Nhờ kết quả kinh doanh như trên cùng với sự tin tưởng và hỗ trợ kịp thời của các cổ đông, sự cân đối hợp lý các dòng tiền nên công tác thu xếp vốn của Công ty đã vượt qua khó khăn do tín dụng từ các nguồn truyền thống bị thắt chặt. Công ty đã thu xếp đủ nguồn vốn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và hoàn thành kế hoạch trả lãi và nợ vay các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo đúng tiến độ (năm 2011, số trả nợ gốc dài hạn là 364 tỷ đồng) qua đó tạo uy tín với các đơn vị tín dụng trong và ngoài nước, giảm gánh nặng trả nợ thay bằng Ngân sách Nhà nước và góp phần đảm bảo uy tín của quốc gia trên thị trường thế giới.
3. Một số kết quả nổi bật trong công tác đầu tư năm 2011 :
Vượt qua tình trạng đình trệ chung trong công tác đầu tư của nhiều dự án xi măng đã và đang triển khai, năm 2011 Công ty tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư đã được đề ra với kết khả quan. Một số kết quả đầu tư nổi bật trong năm bao gồm: Hoàn tất việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô A5a1 KCN Hiệp Phước và khu 49.6 ha mỏ Sroc Con Trăng. Hoàn thành thủ tục thuê đất phục vụ bóc tầng phủ mỏ giai đoạn 2 và được duyệt vị trí cấp đất khu bãi chứa 48ha. Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Kho chứa vỏ bao, hệ thống cấp điện cho trạm xử lý nước thải, bao che nhà nghiền xi măng, mái che phục vụ xuất xi măng bao, băng tải xuất xi măng bao tại Cảng FiCO, trạm cân 80T số 2, nâng cấp hệ thống băng tải lọc bụi cảng FiCO.
4. Nghiệm thu quyết toán hợp đồng EPC và các hợp đồng ngoài EPC :
Kết thúc năm 2011, công tác quyết toán đạt các kết quả như: Hoàn thành nghiệm thu bảo hành hợp đồng EPC. Hội đồng nghiệm thu đã thông qua và chuẩn bị ký chính thức Bản nghiệm thu hoàn thành hợp đồng EPC để kết thúc hợp đồng. Hoàn thành quyết toán danh mục thiết bị hợp đồng EPC với hải quan. Quyết toán vốn đầu tư toàn Dự án đạt khoảng 70% khối lượng. Và cơ bản hoàn tất quyết toán các hạng mục ngoài EPC đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
5. Công tác quản lý điều hành :
a. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức toàn Công ty và phát triển nguồn nhân lực :
Công ty đã tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tiến hành rà soát, bố trí lại nhân sự thông qua việc bổ nhiệm, điều động các CBCNV giữa các đơn vị trực thuộc nhằm tái cấu trúc bộ máy Công ty. Triển khai các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả và thiết thực, áp dụng những chính sách đãi ngộ, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần của CBCNV, xây dựng môi trường làm việc năng động, đảm bảo thu nhập của người lao động để yên tâm ổn định cuộc sống.
b. Đưa Hệ thống phần mềm SAP-ERP vào sử dụng:
Hệ thống ERP đã vận hành tương đối ổn định. CBCNV đã thích ứng với công cụ quản lý mới. Dự kiến năm 2012, hệ thống ERP sẽ chính thức vận hành, giúp hỗ trợ hiệu quả trong hoạch định chiến lược, tối ưu hóa quá trình SXKD, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên, góp phần củng cố và nâng cao giá trị doanh nghiệp.
c. Đưa mô hình Quản lý chuỗi cung ứng vào vận hành :
Ngay đang trong giai đoạn chuyển giao, nhờ ứng dụng các quy trình hợp lý mà mô hình quản lý chuỗi cung ứng đã mang lại những thành quả đáng kể: Phân tích và đánh giá hiệu quả của từng thị trường để hỗ trợ bán hàng làm tăng hiệu quả SXKD. Đảm bảo cung cấp kịp thời nguồn vật tư, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ SXKD và sửa chữa lớn. Cơ bản hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012 trong thời gian sớm hơn rất nhiều so với các năm trước.
6. Công tác đoàn thể và xã hội :
Với nhận thức hoạt động của Công ty không thể tách rời đời sống xã hội, cộng đồng, Công ty đã triển khai một số chương trình xã hội với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa như: ký hợp đồng tài trợ chương trình an sinh xã hội huyện Tân Châu; ký kết hợp đồng tài trợ với Công ty CP Bóng đá Tây Ninh; ủng hộ xi măng cho quân nhân Trường Sa xây dựng các công trình bảo vệ tổ quốc... đã tạo tiếng vang tốt đẹp trong lòng người dân về hình ảnh thương hiệu xi măng FICO “xi măng xanh” phát triển vì lợi ích cộng đồng.
Với những kết quả sản xuất kinh doanh đạt được cùng các hoạt động xã hội, cộng đồng  trong năm, Công ty đã nhận rất nhiều giải thưởng lớn, được các tổ chức, cơ quan ban ngành, người tiêu dùng bình chọn về chất lượng sản phẩm và công trình xây dựng, cụ thể là: Cúp vàng hội chợ Vietbuild 2011; Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2011; Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng.
II. KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI
Bên cạnh một số kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện như sau:
1. Khách quan
 Cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu xi măng do : sản lượng xi măng cả nước dư thừa; nhu cầu xây dựng chững lại dẫn đến mức tiêu thụ xi măng năm 2011 giảm so với năm 2010;
 Chi phí sản xuất tăng vọt do : giá các mặt hàng thiết yếu như điện, than, xăng dầu tăng; tỷ giá ngoại tệ biến động lớn và lãi xuất ngân hàng tăng cao;
 Tiến độ triển khai đầu tư chặm do : nguồn tín dụng bị thắt chặt; các quy định về đầu tư thay đổi nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cấp đất, cấp phép...
2. Chủ quan
 Chi phí sản xuất còn cao, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa ổn định như : Chưa kiểm soát được tất cả các tiêu hao nguyên – nhiên liệu dùng cho sản xuất, một số chỉ tiêu còn vượt định mức, đặc biệt là chỉ tiêu clinker, điện năng và dầu DO cho SX xi măng. Chất lượng xi măng xá chưa ổn định nên việc tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn.
 Trong công tác đầu tư, do chưa kiểm tra khảo sát thực tế năng lực của nhà thầu nên một số nhà thầu đã thể hiện những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện đầu tư, không đúng như hồ sơ năng lực đã nêu.
 Công tác quyết toán vốn đầu tư còn mất nhiều thời gian hoàn thiện do hệ thống quản lý hồ sơ, dữ liệu, các quy trình thanh quyết toán chưa được chuẩn hóa trong giai đoạn triển khai dự án.
III. KẾ HOẠCH NĂM 2012 :
1. Đánh giá tình hình thị trường năm 2012 :
Dự báo, thị trường xi măng trong năm 2012 và những năm tới sẽ diễn biến rất phức tạp và cạnh tranh quyết liệt hơn do nguồn cung tăng vượt cầu. Theo tính toán của Bộ xây dựng, nhu cầu xi măng năm 2012 khoảng 55 - 56,5 triệu tấn, tăng 11-12% so với năm 2011.
Nền kinh tế chưa có dấu hiệu khả quan. lãi suất, tỷ giá, vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao… nhìn chung, chi phí sản xuất tiếp tục tăng.
Với nhu cầu sụt giảm và chi phí đầu vào cao nên năm 2012 có thể tiếp tục là một năm đầy thách thức cho các doanh nghiệp ngành xi măng.
Tuy nhiên, trên nền tảng của những chiến lượt lâu dài và đúng đắn và bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, tập thể TAFiCO đã trải qua một năm đầy biến động nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD 2011. Chính vì vậy, một lần nữa chúng ta phải tiếp tục phát huy tinh thần đó để thực hiện bằng được mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, nhằm tạo đà cho sự phát triển nhảy vọt của Công ty TAFiCO trong tương lai.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :
Căn cứ tình hình thị trường, năng lực sản xuất của Công ty, kết quả  kinh doanh năm 2011,  cũng như nhận thức các cơ hội và thách thức đặt ra, kế hoạch sản lượng sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty là:
 Clinker :   1,2 triệu tấn.
 Xi măng : 1,5 triệu tấn.
 Doanh thu : 2.300 tỷ đồng.
3. Kế hoạch đầu tư :
 Hoàn tất đầu tư các hạng mục còn lại và công tác quyết toán vốn đầu tư Dây chuyền 1 Nhà máy xi măng Tây Ninh.
 Lập báo cáo đầu tư dây chuyền 2 trên cơ sở khảo sát & phân tích vị trí đặt các trạm nghiền, các giải pháp sản xuất xi măng sạch kết hợp tận dụng nhiệt khí thải cho lò nung clinker.
 Hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công dự án Hệ thống điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung.
 Lập thủ tục đầu tư và triển khai thi công Dự án đường ống gió nóng cấp nhiệt cho máy nghiền xi măng.
 Khảo sát & lập báo cáo phương án đốt rác thải tận dụng cho lò nung clinker dây chuyền 2 & có tính đến phương án sử dụng cho dây chuyền 1.
 Hoàn tất các thủ tục xin cấp đất bổ sung, hồ sơ xin cấp phép khai thác mở rộng mỏ Sroc Con Trăn giai đoạn 2 và mỏ Chà Và.
 Tiếp tục triển khai nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở CNTT, thực hiện Đề án Hợp nhất truyền thông để tiết kiệm chi phí truyền thông đưa Công ty trở thành một Công ty có hệ thống quản lý nguồn lực hiện đại
4. Kế hoạch quản trị, điều hành :
Tiếp nối thành công trong năm 2011, tiếp tục nâng cao uy tín của thương hiệu xi măng FiCO, vạch ra định hướng chiến lược và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012 như sau:
 Thực hiện tái cấu trúc bộ máy, tăng tính tự chủ, linh hoạt của các đơn vị trên cơ sở sắp xếp lại nhân lực, chức năng nhiệm vụ phù hợp với thời kỳ mới.
 Tiếp tục mục tiêu ổn định sản xuất, phát triển bền vững trên nền tảng năng suất lao động cao, hiệu quả trong cạnh tranh. Nhạy bén, năng động và quyết đoán trong điều hành sản xuất kinh doanh.
 Duy trì nhà máy hoạt động sản xuất ổn định, liên tục đạt và vượt công suất thiết kế. Triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu xi măng FiCO.
 Xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt. Phân tích hiệu quả mang lại của từng thị trường để bố trí hợp lý địa điểm xuất hàng; vận chuyển, mua sắm nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, xây dựng giá bán hợp lý nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng. Nâng cao tính chủ động trong tìm kiếm thâm nhập thị trường, hoàn thiện hệ thống mạng lưới kinh doanh nhằm giảm chi phí bán hàng.
 Thực hiện tái cấu trúc tài chính Công ty, chuyên nghiệp hóa hệ thống quản trị và tối ưu hóa nguồn lực, tổ chức sắp xếp lại bộ máy Công ty theo hai khối: Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển nhằm tăng khả năng kiểm soát, tối ưu hóa chi phí giá thành, tăng lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển thương hiệu.
 Tiếp tục chương trình đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển lớn mạnh của Công ty.
 Đưa vào áp dụng quy trình nghiệp vụ của mô hình quản lý chuỗi cung ứng (SCM) để nâng cao tính chuyên môn hóa, tiết giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh.
 Áp dụng triệt để CNTT trong công tác quản lý điều hành như : phải đưa vào sử dụng toàn bộ qui trình nghiệp vụ quản lý hoạch định nguồn lực của Công ty (ERP) đã được chuẩn hóa và số hóa bằng phần mềm SAP-ERP. Triển khai cổng thông tin điện tử TAFiCO để trước mắt chuẩn hóa và số hóa các quy trình có tính chất quản lý hành chính,  văn bản giấy tờ.
 Tiếp tục thực hiện các chương trình mang ý nghĩa xã hội, gắn kết lợi ích cộng đồng để đưa thương hiệu Xi măng FICO trở thành thương hiệu xi măng xanh với khẩu hiệu “Gắn Kết Những Ước Mơ”.
 Triển khai chương trình Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp TAFiCO.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011, định hướng kế hoạch năm 2012 và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của hội nghị để Công ty hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2012.

TỔNG GIÁM ĐỐC